2024-12-31作者：北京结核病诊疗技术创新联盟
报告周期 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
汇报部门 | 财务部 |
审核机构 | 理事会/监事会 |
2024年，北京结核病诊疗技术创新联盟（以下简称“联盟”）紧密围绕结核病诊疗技术创新的核心使命，开展了以下重点工作：
1.会员服务：为会员单位提供技术支持、培训及资源协调服务，提升行业协作能力。
2.学术活动：成功举办“2024年全国结核病创新论坛”及“全国结核病医院管理与创新研讨会”，推动行业交流与技术进步。
3.专项项目：
l “一扫双筛”项目：覆盖多地区结核病筛查，提升早期诊断率。
l 国产贝达喹啉临床项目：推进国产抗结核药物的临床研究与成果转化。
4.走进会员单位系列活动：实地调研需求，深化合作。
二、2024年度项目实施的内容
1.学术会议与论坛：
l 参会专家300余人，覆盖全国28个省（市）。
2.临床研究项目：
l 开展4项结核病诊疗技术临床研究；
3.公益项目：
l “一扫双筛”项目惠及10,000人次，较2023年提升15%。
三、2024年度财务收支情况
1、收入情况
项目分类 | 收入金额（元） |
会费收入 | 2,840,000.00 |
学术会议及高峰论坛收入 | 2,505,970.70 |
临床研究及专项合作收入 | 15,118,463.00 |
一扫双筛 | 200,000.00 |
影像项目 | 557,269.25 |
协和MTD | 466,000.00 |
个税手续费返还 | 5,611.65 |
合计 | 21,693,314.60 |
收入分析：临床研究及专项合作收入占比69.7%，为联盟主要收入来源，反映出联盟科研合作的深度优势。会费收入占比13.1%，会员单位支持稳定。
2、支出情况
项目分类 | 支出金额（元） | 主要用途说明 |
会费收入 | 569,325.27 | 会员技术支持、培训、资源协调等 |
学术会议及高峰论坛收入 | 6,771,159.42 | 场地租赁、专家邀请、会务材料等 |
临床研究及专项合作收入 | 15,096,102.89 | 科研经费、样本分析、药物试验、数据管理等 |
一扫双筛 | 625,960.83 | 科研经费、样本分析、药物试验、数据管理等 |
影像项目 | 787,801.59 | 公益项目中劳务费 |
协和MTD | 344,670.63 | 科研经费、样本分析、药物试验、数据管理等 |
其他管理费用 | 3,077,338.45 | 工资、差旅、办公、折旧等费用 |
合 计 | 27,272,359.08 |
支出分析：临床研究支出占比55.3%，符合联盟科研导向。学术会议支出较高（24.8%），因本年度举办两场大型论坛。
3、资产与负债情况（截止2024年12月31日）
l 资产总额13,236,915.07元：
其中：货币资金中现金0.00元，银行存款10,282,335.47元；
应收款项538,307.41元，包含应收账款83,365.00元，占应收款项的15.49%，其他应收款454,942.41元，占应收款项的84.51%；
预付款项2,415,939.33元，主要为支付贵阳公共卫生救治中心等12家医院的科研经费、维宇会展策划（浙江）有限公司会务费、长春传染病等七家医院的项目款；
固定资产原值1,091,474.02元，累计折旧1,091,141.16元，净值332.86元；
l 负债总额：11,575,306.33元
其中：应付款项1,101,000.00元，包含应付账款1,000,000.00元，占应付款项的90.83%；其他应付款101,000.00元，占应付款项的9.17%；
预收账款10,589,427.40元；主要为预收强生（中国）投资有限公司、四川科伦博泰生物医药股份有限公司、西安杨森制药有限公司、北京库蓝医疗设备有限公司、加栢药业（温州）有限公司的项目款；
应交税金-115,121.07元，包含应交增值税-157,337.92元，应交个税42,216.93 元。
l 净资产余额：1,661,608.74元
四、重点项目执行情况与资金分析
1.国产贝达喹啉临床项目：
支出1,200万元，完成Ⅱ期临床试验，资金使用率98%。
2.“一扫双筛”项目：
实际支出超预算56.3%，因筛查范围扩大，需优化成本控制。
五、存在问题与改进方向
1.问题：
部分项目预算执行偏差较大（如“一扫双筛”）。
2.改进措施：
加强预算动态监控，建立项目成本预警机制。
六、2025年度财务工作重点
1.预算精细化：按项目分阶段编制预算，强化执行跟踪。
2.资金效率提升：优先保障科研项目，压缩非必要行政开支。
3.内控建设：加强内控体系建设与完善，严格把控资金风险。
北京结核病诊疗技术创新联盟
财务部
2025年2月
附件：
北京结核病诊疗技术创新联盟
2024年度财务报表附注
（除特别说明，金额单位以人民币元表述）
一、基本情况
北京结核病诊疗技术创新联盟（以下简称本单位）统一社会信用代码为：51110000MJ0118438W；登记证书有效期限为2024年11月27日至2027年11月30日；法定代表人为杜建；住所为北京市通州区观音庵街2号院1号楼4层401-1；业务主管单位：无；注册资金30万元；业务范围：理论研究；科学研究；技术研发；成果转化；市场对接；综合服务平台与大数据库建设；学术交流；咨询培训；公益活动；出版内刊；会议会展；承办委托；国际交流。
二、财务报表的编制基础
本单位管理层对单位持续经营能力评估后，认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。
三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明
本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。
四、财务报表主要事项说明
（一）重要会计政策及变更情况的说明：无。
（二）主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪金等报酬情况的说明
截至2024年12月31日，理事会负责人13人，其中理事长1人、副理事长11人、秘书长1人，其月人均工资为0.00元；监事会3人，其月人均工资为0.00元；工作人员11人，其月人均工资为19,023.88元。
（三）财务报表重要项目披露
1、货币资金
金额单位：元
项目 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
现金 | 人民币 | ||
银行存款 | 人民币 | 8,959,098.31 | 10,282,335.47 |
其他货币资金 | 人民币 | ||
合 计 | —— | 8,959,098.31 | 10,282,335.47 |
2、短期投资
无。 |
3、应收款项
金额单位：元 | ||||
项目 | 年初余额 | 年末余额 | ||
账面余额 | 占应收款项总额的比例（%） | 账面余额 | 占应收款项总额的比例（%） | |
应收账款 | 286,800.00 | 68.50 | 83,365.00 | 15.49 |
其他应收款 | 131,873.94 | 31.50 | 454,942.41 | 84.51 |
合 计 | 418,673.94 | 100.00 | 538,307.41 | 100.00 |
①应收账款 | ||
（1）应收账款账龄： | ||
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 286,800.00 | 83,365.00 |
1-2年 | ||
2-3年 | ||
3年以上 | ||
合 计 | 286,800.00 | 83,365.00 |
（2）应收账款主要单位/个人： | |||||
单位/个人名称 | 年初数 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为 |
关联方 | |||||
碧迪医疗器械（上海）有限公司 | 59,600.00 | 19,900.00 | 2024年 | 会务费 | 否 |
浙江大冢制药有限公司 | 60,000.00 | 2024年 | 会展费 | 否 | |
江西中科九峰智慧医疗科技有限公司 | 3,465.00 | 2024年 | 注册费 | 否 | |
合 计 | 59,600.00 | 83,365.00 | —— | —— | —— |
②其他应收款 | ||
（1）其他应收款账龄： | 金额单位：元 | |
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 131,873.94 | 454,942.41 |
1-2年 | ||
2-3年 | ||
3年以上 | ||
合 计 | 131,873.94 | 454,942.41 |
（2）其他应收款主要单位/个人： | |||||
单位/个人名称 | 年初数 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
江西省胸科等五家医院 | 198,788.00 | 2024年 | 科研经费 | 否 | |
师宪 | 131,873.94 | 6,704.44 | 2024年 | 备用金 | 否 |
保利（北京）房地产公司 | 249,449.97 | 2024年 | 押金 | 否 | |
合 计 | 131,873.94 | 454,942.41 | —— | —— | —— |
4、预付账款
（1）预付账款账龄： | 金额单位：元 | |
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 2,446,123.96 | 2,415,939.33 |
1-2年 | ||
2-3年 | ||
3年以上 | ||
合 计 | 2,446,123.96 | 2,415,939.33 |
（2）预付账款主要单位/个人： | |||||
单位/个人名称 | 年初数 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
贵阳公共卫生救治中心等12家医院 | 1,949,585.96 | 1,846,500.83 | 2024年 | 科研经费 | 否 |
维宇会展策划（浙江）有限公司 | 496,538.00 | 515,005.50 | 2024年 | 会务费 | 否 |
长春传染病等七家医院 | 54,433.00 | 2024年 | 项目款 | 否 | |
合 计 | 2,446,123.96 | 2,415,939.33 | —— | —— | —— |
5、存货
无。 |
6、待摊费用
无。 |
7、其他流动资产
无。 |
8、长期股权投资
无。 |
9、长期债权投资
无。 |
10、固定资产及累计折旧
（1）固定资产类别如下： | 金额单位：元 | |||
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
一、固定资产原值合计 | 1,055,032.97 | 36,441.05 | 1,091,474.02 | |
其中：办公设备 | 1,055,032.97 | 36,441.05 | 1,091,474.02 | |
二、累计折旧合计 | 878,502.16 | 212,639.00 | 1,091,141.16 | |
其中：办公设备 | 878,502.16 | 212,639.00 | 1,091,141.16 | |
三、固定资产净值合计 | 176,530.81 | —— | —— | 332.86 |
其中：办公设备 | 176,530.81 | —— | —— | 332.86 |
（2）固定资产出租出借、抵押、担保（如有）：无。 | ||||
（3）接受捐赠固定资产（如有）入账价值的确认依据及确认方法：无。 | ||||
（4）固定资产管理是否规范：2024年度计提固定资产折旧完整、规范。做到 | ||||
定期盘点。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账，由专人负责管 | ||||
理，固定资产手续完备，购置的固定资产记入固定资产科目核算。经实地抽查盘 | ||||
点账实相符。 | ||||
11、在建工程
无。
12、文物文化资产
无。 |
13、无形资产
无。 |
14、受托代理资产
无。 |
15、短期借款
无。 |
16、应付款项
金额单位：元 | ||||
项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
账面余额 | 占应付款项总额的比例（%） | 账面余额 | 占应付款项总额的比例（%） | |
应付账款 | 1,000,000.00 | 89.69 | 1,000,000.00 | 90.83 |
其他应付款 | 115,000.00 | 10.31 | 101,000.00 | 9.17 |
合 计 | 1,115,000.00 | 100.00 | 1,101,000.00 | 100.00 |
①应付账款 | ||
（1）应付账款账龄： | 金额单位：元 | |
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 1,000,000.00 | |
1-2年 | 1,000,000.00 | |
2-3年 | ||
3年以上 | ||
合 计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
（2）应付账款主要单位/个人： | ||||
单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
推想医疗科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2023年 | 项目款 | 否 |
合 计 | 1,000,000.00 | —— | —— | —— |
②其他应付款 | ||
（1）其他应付款账龄： | 金额单位：元 | |
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 115,000.00 | 1,000.00 |
1-2年 | 100,000.00 | |
2-3年 | ||
3年以上 | ||
合 计 | 115,000.00 | 101,000.00 |
（2）其他应付款主要单位/个人： | ||||
单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
杭州圣庭医疗科技公司 | 100,000.00 | 2023年 | 项目保证金 | 否 |
张琼 | 1,000.00 | 2024年 | 劳务费 | 否 |
合 计 | 101,000.00 | —— | —— | —— |
17、预收账款
（1）预收账款账龄： | 金额单位：元 | |
账龄 | 年初数 | 年末数 |
1年以内 | 3,744,552.14 | 10,567,427.40 |
1-2年 | 22,000.00 | |
2-3年 | ||
3年以上 | ||
合 计 | 3,744,552.14 | 10,589,427.40 |
（2）预收账款主要单位/个人： | ||||
单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
强生（中国）投资有限公司 | 10,319,427.40 | 2024年 | 科研经费 | 否 |
四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 100,000.00 | 2024年 | 项目款 | 否 |
西安杨森制药有限公司 | 60,000.00 | 2024年 | 项目款 | 否 |
北京库蓝医疗设备有限公司 | 30,000.00 | 2024年 | 项目款 | 否 |
加栢药业（温州）有限公司 | 30,000.00 | 2024年 | 项目款 | 否 |
合 计 | 10,539,427.40 | —— | —— | —— |
18、应付工资
金额单位：元 | ||||
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
工资 | 2,511,152.25 | 2,511,152.25 | ||
合 计 | 2,511,152.25 | 2,511,152.25 | ||
19、应交税金
无。 | |||
税费项目 | 年初数 | 年末数 | 适用税率% |
应交增值税 | -101,067.26 | -157,337.92 | 6% |
应交教育费附加 | -0.08 | 3% | |
个人所得税 | 1,288.92 | 42,216.93 | 3%-45% |
合 计 | -99,778.34 | -115,121.07 | —— |
20、预提费用
金额单位：元 | ||||
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
项目成本 | 394,657.38 | 394,657.38 | ||
合 计 | 394,657.38 | 394,657.38 | ||
21、预计负债
无。 |
22、其他流动负债
无。 |
23、长期借款
无。 |
24、长期应付款
无。 |
25、其他长期负债
无。 |
26、受托代理负债
无。 |
27、净资产
金额单元：元
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
1．限定性净资产 | ||||
2．非限定性净资产 | 7,240,653.22 | 21,693,314.60 | 27,272,359.08 | 1,661,608.74 |
合 计 | 7,240,653.22 | 21,693,314.60 | 27,272,359.08 |
（1）截至2024年12月31日，本单位净资产占注册资金553.87%。
（1）会费收入：
金额单位：元 | ||||
会员类型 | 收费标准 | 本年应收会费金额 | 本年实收会费金额 | 收取率 |
理事长（副理事长）单位 | 50000元/年 | 1,800,000.00 | 1,250,000.00 | 69.44% |
理事（常务理事）单位 | 30000元/年 | 1,890,000.00 | 1,290,000.00 | 68.25% |
普通单位会员 | 20000元/年 | 640,000.00 | 300,000.00 | 46.88% |
个人会员 | 120元/年 | 91,320.00 | —— | 0.00% |
合 计 | —— | 4,421,320.00 | 2,840,000.00 | 64.23% |
（2）提供服务收入：
金额单位：元 | |||
项目名称 | 本年发生额 | 收费依据（协议、文件等） | 票据种类 |
项目收入 | 9,554,242.79 | 协议 | 增值税发票 |
会议收入 | 8,736,190.91 | 协议 | 增值税发票 |
合 计 | 18,290,433.70 | —— | —— |
（3）政府补助收入：
无。 |
（4）捐赠收入：
金额单位：元 | |||
捐赠项目名称 | 捐赠项目用途 | 捐赠金额 | 取得捐赠日期 |
天士力医药集团股份有限公司 | 未限定用途 | 557,269.25 | 2024年 |
合 计 | —— | 557,269.25 | —— |
（5）投资收益0.00 元。
（6）商品销售收入0.00 元。
（7）其他收入5,611.65 元，为：个税手续费返还5,611.65 元。
29、费用：27,272,359.08 元
（1）业务活动成本：
金额单位：元 | |||
项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 资金来源 |
技术服务费 | 15,003,945.13 | 17,840,841.06 | 委托单位委托项目 |
会议费 | 8,512,378.62 | 1,117,937.64 | 委托单位委托项目 |
税金及附加 | 38,885.46 | 委托单位委托项目 | |
个税奖励 | 7,600.00 | 委托单位委托项目 | |
合 计 | 23,555,209.21 | 18,966,378.70 | —— |
（2）管理费用：
金额单位：元 | ||
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
工资 | 1,993,013.70 | 1,706,614.89 |
差旅费 | 117,018.24 | 262,880.12 |
办公费 | 1,057,271.88 | 556,401.74 |
折旧费 | 212,639.00 | 194,749.00 |
其他费用 | 263,566.31 | 252,999.91 |
业务招待费 | 73,640.74 | 94,412.79 |
福利费 | 9,280.00 | |
合 计 | 3,717,149.87 | 3,077,338.45 |
（3）筹资费用0.00 元。
（4）其他费用0.00 元。
（四）资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明；无。
（五）受托代理业务情况的说明：包括受托代理资产和负债的构成、计价基础和依据、用途等；无。
（六）重大资产减值情况的说明；无。
（七）公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产：无。
（八）对外承诺和或有事项情况：无。
（九）接受劳务捐赠情况：无。
（十）资产负债表日后非调整事项的说明：无。
（十一）有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项：无。
资 产 负 债 表 | |||||||
2024年12月31日 | 会民非01表 | ||||||
编制单位：北京结核病诊疗技术创新联盟 | 单位：元 | ||||||
资 产 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
流动资产： | --- | --- | 流动负债： | --- | --- | ||
货币资金 | 1 | 8,959,098.31 | 10,282,335.47 | 短期借款 | 23 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 24 | 1,115,000.00 | 1,101,000.00 | ||
应收款项 | 3 | 418,673.94 | 538,307.41 | 应付工资 | 25 | ||
预付账款 | 4 | 2,446,123.96 | 2,415,939.33 | 应交税金 | 26 | -99,778.34 | -115,121.07 |
存货 | 5 | 预收账款 | 27 | 3,744,552.14 | 10,589,427.40 | ||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 28 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 29 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 30 | ||||
流动资产合计 | 9 | 11,823,896.21 | 13,236,582.21 | 其他流动负债 | 31 | ||
流动负债合计 | 32 | 4,759,773.80 | 11,575,306.33 | ||||
长期投资： | --- | --- | |||||
长期股权投资 | 10 | 长期负债： | --- | --- | |||
长期债权投资 | 11 | 长期借款 | 33 | ||||
长期投资合计 | 12 | 长期应付款 | 34 | ||||
固定资产： | --- | --- | 其他长期负债 | 35 | |||
固定资产原价 | 13 | 1,055,032.97 | 1,091,474.02 | 长期负债合计 | 36 | ||
减：累计折旧 | 14 | 878,502.16 | 1,091,141.16 | ||||
固定资产净值 | 15 | 176,530.81 | 332.86 | 受托代理负债： | --- | --- | |
在建工程 | 16 | 受托代理负债 | 37 | ||||
文物文化资产 | 17 | 负债合计 | 38 | 4,759,773.80 | |||
固定资产清理 | 18 | ||||||
固定资产合计 | 19 | 176,530.81 | 332.86 | ||||
净资产： | |||||||
无形资产： | --- | --- | 非限定性净资产 | 39 | 7,240,653.22 | 1,661,608.74 | |
无形资产 | 20 | 限定性净资产 | 40 | ||||
净资产合计 | 41 | 7,240,653.22 | 1,661,608.74 | ||||
受托代理资产： | --- | --- | |||||
受托代理资产 | 21 | ||||||
资产合计 | 22 | 12,000,427.02 | 13,236,915.07 | 负债和净资产总计 | 42 | 12,000,427.02 | 13,236,915.07 |
业 务 活 动 表 | |||||||
2024年度 | 会民非02表 | ||||||
编制单位：北京结核病诊疗技术创新联盟 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
其中：捐赠收入 | 1 | 557,269.25 | 557,269.25 | ||||
会费收入 | 2 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | ||
提供服务收入 | 3 | 21,106,363.40 | 21,106,363.40 | 18,290,433.70 | 18,290,433.70 | ||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 7 | 7,263.33 | 7,263.33 | 5,611.65 | 5,611.65 | ||
收入合计 | 8 | 24,083,626.73 | 24,083,626.73 | 21,693,314.60 | 21,693,314.60 | ||
二、费用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
（一）业务活动成本 | 9 | 18,966,378.70 | 18,966,378.70 | 23,555,209.21 | 23,555,209.21 | ||
其中：人员费用 | 10 | 1,164,026.00 | 1,164,026.00 | 1,879,586.60 | 1,879,586.60 | ||
日常费用 | 11 | 17,785,525.81 | 17,785,525.81 | 21,636,737.15 | 21,636,737.15 | ||
固定资产折旧 | 12 | ||||||
税费 | 13 | 16,826.89 | 16,826.89 | 38,885.46 | 38,885.46 | ||
（二）管理费用 | 14 | 3,077,338.45 | 3,077,338.45 | 3,717,149.87 | 3,717,149.87 | ||
（三）筹资费用 | 15 | ||||||
（四）其他费用 | 16 | ||||||
费用合计 | 17 | 22,043,717.15 | 22,043,717.15 | 27,272,359.08 | 27,272,359.08 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 18 | ||||||
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 19 | 2,039,909.58 | 2,039,909.58 | -5,579,044.48 | -5,579,044.48 | ||
现 金 流 量 表 | |||
2024年度 | 会民非03表 | ||
编制单位：北京结核病诊疗技术创新联盟 | 单位：元 | ||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 |
一、业务活动产生的现金流量： | 1 | --- | --- |
接受捐赠收到的现金 | 2 | 217,269.25 | |
收到会费收到的现金 | 3 | 2,919,974.00 | 2,839,987.00 |
提供服务收到的现金 | 4 | 24,409,035.04 | 27,211,638.80 |
销售商品收到的现金 | 5 | ||
政府补助收到的现金 | 6 | ||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 1,117,502.40 | 435,062.12 |
现金流入小计 | 8 | 28,446,511.44 | 30,703,957.17 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 292,531.50 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 2,569,731.22 | 3,211,299.12 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 5,746,092.59 | 19,351,150.73 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 15,182,621.60 | 6,781,829.11 |
现金流出小计 | 13 | 23,790,976.91 | 29,344,278.96 |
业务活动产生的现金净流量 | 14 | 4,655,534.53 | 1,359,678.21 |
二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | --- | --- |
收回投资所收到的现金 | 16 | ||
取得投资收益所收的现金 | 17 | ||
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | ||
现金流入小计 | 20 | ||
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | 36,441.05 | |
对外投资所支付的现金 | 22 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | ||
现金流出小计 | 24 | 36,441.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 25 | -36,441.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | 26 | --- | --- |
借款所收到的现金 | 27 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||
现金流入小计 | 29 | ||
偿还借款所支付的现金 | 30 | ||
偿付利息所支付的现金 | 31 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | ||
现金流出小计 | 33 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | ||
四、汇率变动对现金的影响 | 35 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 4,655,534.53 | 1,323,237.16 |